科技股促纳指刷新高苹果大会公布多项更新收涨2.6%

*美股指集体上涨，纳指重回10000点

*苹果发布iOS14系统，Mac改用自研芯片，股价大涨超过2%

*与经济重启相关的零售股呈现涨势

周一美股指集体上涨，大型科技股齐涨带动纳斯达克综合指数创收盘纪录新高，收涨1.1%，至10056.47点；道琼斯工业平均指数上涨153.50点，或0.6%，收于26024.96；标普500指数收盘上涨0.7%，至3117.86点。

苹果公司在2020年度的全球开发者大会上公布一系列更新后，股价大涨超过2%，并创下历史新高。除了宣布了将发布iOS 14外，苹果还表示，新的Mac电脑将不再使用英特尔芯片。

微软股价也上涨超过2%，领涨道指。亚马逊上涨1.5%，奈飞上涨2.6%。

与经济重新开放直接相关的零售股也呈现涨势。 沃尔玛涨逾1%，Gap股价大涨8.3%，此前富国银行上调其目标股价，因Gap的“价值已被低估”。

而美国航空下跌了6.8%，永利渡假村和美高梅渡假村分别下跌4%和2.4%。

道指和标普500指数上周均上涨超1%，而纳斯达克综合指数则上涨超过3%。牵动股市表现的仍是美国各州的新冠肺炎疫情的反复程度。随着企业的重新开放，部分州上周末的新冠肺炎确诊病例出现上升，南部和中西部州的情况尤为严重。加州21日新增了4515例新病例，也是疫情期间最高单日新增病例。而佛罗里达州近3日的新增病例数超过1万例。这也引发了人们对新冠肺炎疫情局部范围回升并可能威胁到这些地区经济重启的担忧。

德银经济学家韦德纳指出：“我们的分析发现，几个受到新冠肺炎疫情困扰程度最大的州包括亚利桑那州、阿拉巴马州、加利福尼亚州和佛罗里达州等，至少这些疫情严重的州在经济朝着积极方向转变的进度会被拖缓。而疫情对经济前景带来的下行风险是否会造成实际经济活动的疲软，将很大程度上取决于这些州的医院治疗压力及市民是否自觉保持一定的社会距离。”

摩根大通：投资者下半年选择投资品种须更谨慎

在面对美股近期似乎出现的“过热”表现后，摩根大通的策略师诺曼德警告称，在未来六个月内投资者在选择资产的时候应该更加谨慎。诺曼德说道：“前期无限流动性推动资产价格的利好已经过去，接下来不同资产的回报率将会出现分化。在美联储释放流动性的前期，也就是4、5月份时，基本上所有资产都出现了不同程度的上涨，无差别地买入资产基本都能获得收益，这也让包括股市在内的资产价格开始走向极端，而且资产间的相关性也会上升。”

诺曼德团队的调查分析显示，包括可转换债券、大宗商品和新兴市场股票在内的30种资产的一年期关联性在不断上升。这也表明从3月份开始，美联储释放的流动性还在推动市场的上涨。在低利率环境中，美联储通过购买企业债而不是购买美国国债，对金融状况的影响更大，信贷市场利差与股票价格之间的负相关性可能会下降。起码，美国投资级债券与标普500指数之间的负相关性已经变得不再可靠了。

上周就是一个很好的例子，随着美联储宣布将开始购买在二级市场购买企业债后，标普500指数也随着信贷市场一起跃升，使得这两种资产之间的走势不断趋同，相似度逼近2006年来最高水平。 这也从侧面体现出许多资产都受一个主要驱动因素的影响：流动性。这让创建真正多元化的投资组合的任务更具挑战性，因为迄今为止，不同的资产类别所特有的风险因素变得更加相似了。

而且，一系列的宏观风险因子：包括信用利差和美元对标普500指数收益率的影响，已经大于企业盈利及相关新闻，这也意味着投资者现在更倾向于根据宏观经济因素进行交易，而不是此前的微观因素。

但是，诺曼德也指出这些资产高度相关性通常会在未来几个月内回归到长期平均水平，部分原因是美联储量化宽松的步伐将会放慢，这反过来又使行业和公司的估值重新定价。今年下半年这种变化将会变得更明显。

诺曼德建议，投资者在今年下半年可以关注剔除通胀后收益为正的国家主权债券、资产评级更高的企业债，尤其是发达国家的企业债，因为发达国家的国债收益率已经接近或低于零，而许多新兴市场国家可能仍面临着主权违约以及新冠肺炎复发的风险。因此在环境变差时，发达国家的高评级企业债将越来越受欢迎，因为它也可能成为美联储购债的首选目标。而在股票上，投资者可以选择那些受疫情干扰较低的行业股票例如科技、通讯股或抗疫医药股，尽量避免周期性行业股及防御性股票。

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