大家好，关于股票盈利与控制回撤很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于股票如何控制回撤的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

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炒股要怎样才能防止利润回撤？股市怎样控制回撤？期货操作每次盈利20-30万，总会回撤回去已经30多次了，该怎么解决这一问题呢？都说复利才是战胜短线的法宝，那么炒股怎样控制回撤？炒股要怎样才能防止利润回撤？谢悟空邀请！关于这个问题，杰克是这么看的。

一、股市著名的“斐波纳契回撤理论”

说到回撤，股市上有一个关于回撤的经典专业理论叫做“斐波纳契回撤理论（FibonacciRetracement）”，斐波那契（LeonardoPisano,Fibonacci，1175年-1250年）是中世纪意大利数学家，是西方第一个研究斐波那契数的人，“斐波纳契回撤理论”就是根据斐波纳契的数学理论引申出来的一种股市回撤理论。

看到这里，估计朋友都懵逼了，事实上，如果用专业理论去解读股市中的现象确实也能够一板一眼、有根有据地解读，但是对非金融专业的筒子们来说，要理解的难度不亚于打到一只新股的概率。

二、散户眼中的利润回撤

简单来说，利润回撤就是利润回吐，就是好不容易上涨获得的盈利又下跌了一些，那么，这个“一些”又有一个专业的词汇去衡量，叫做“回撤率”，再简单理解一下，回撤率就是获得的盈利再跌回去的百分比，比如盈利了10%，回撤了3%，等于盈利就剩下7%了。

三，制定科学客观且理性的回撤标准

要防止利润回撤最好的一个方法就是制定科学且理性的回撤标准，这个标准不能光以个人喜好来制定，而是要科学客观且理性，科学客观的意思是要根据买进的股票的事实情况来制定，比如买进的是周期股，那么，回撤的标准和题材股就不同，周期股回撤10%，即便不止盈，可能后市在周期股进入上涨周期还能涨回来20%甚至更多，但是题材股回撤10%，不止盈可能再回撤多一个10%，这样就有可能导致利润回吐甚至扭赢为亏；除此之外，还要根据个人风险承受能力来制定，只能承受3%的回撤率，那么，就应当以3%作为回撤的基准，能承受10%，就按10%来制定。

四、制定回撤标准之后，坚定执行

人性总有弱点，特别是在金融市场中的人性弱点更会暴露得淋漓尽致，要在金融市场有大收获就必须规避人心的弱点，尽可能地按照制定好的回撤标准去坚定执行，制定了3%的回撤率，当回撤3%就应当坚定止盈，而不能还想着可能会涨回来的而拖泥带水，如果一次拖泥带水，第二次还是会如此，这就会让所谓的回撤标准成为摆设，长此以往，依然会陷入无法解决利润回撤的弊端之中。

股神巴菲特年化收益率在20%，但是每年复利下来就能产生惊人的收益效果，这就是所谓的滚雪球，因此，在利润回撤时能够果断止盈依然是保持利润的一种做法，不要贪心，保持盈利的大概率，长久以往，同样能收获盆满钵满。

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股市怎样控制回撤？因为股市里存在了很多的短线交易的行为，所以，在股价上涨的过程里会不可避免地发生回撤。这样的回撤，在表面上看是对盈利的侵蚀，但是，反观回撤，回撤是为了上涨，如果回撤的幅度较大，却会对盈利的空间进行大举的扩张，这对于吸引买盘，推动股价进行上涨是很有补益的。很多成熟的交易者，已经不在排除股价的回撤，相反，如何利用回撤去降低持仓成本，为了未来的盈利最大化，便是每一位交易者所要探讨的。

如何去控制股市里的回撤？我觉得从一下几个方面着手计划执行，才能取得好的交易效果。一，按照回撤的幅度和周期，去确定有效回撤和无效回撤。

我们要知道，股价回撤是针对上涨的幅度，当一次上涨结束后，股价大幅回撤，回撤幅度能够达到上涨的高度的多少，譬如达到了50%、61.8%，甚至80%。在这里，我们给出的有效回撤的幅度一边要达到50%，而回撤周期应该是前期上涨的周期的一倍以上，只有这样的回撤，才能够驱动趋势的升级，完成趋势的进一步拓展，因此，才被视为有效的回撤。同样，我们会把一些短期上涨以后的回撤，包含于一个主升浪之中的回撤，因为其周期较小，和幅度有限，它不能决定趋势大框架，我们把这些回撤归类于无效的回撤。如图所示：

上图所示，股价在这个阶段里，出现了几次回撤，回撤1和回撤2，属于次级别波动，包含于一个主升浪之中，即是相对于每一次的上涨，其回撤的幅度也会达到较大的浮动，但是因为其上升有限，导致回撤张力不够，因此，可视为一些无效地回撤。而回撤3和回撤4，显然已经剥离了短期上涨的过程，用相对性来说，这两次回撤就是针对前期所有上涨的回撤，这个回撤以后，决定了趋势升级与否，因此可视为有效回撤的过程。

这就是确定回撤是否有效的一个简单的方法：首先，确定回撤处于趋势的阶段，当回撤的处于上升的主升浪中，属于次级别波动，不论周期和幅度都下跌有限；而处于趋势升级阶段的回撤，可视为有效的回撤的过程。此次，回撤幅度，一般要达到61.8%，才能被视为有效；再者，回撤的周期，需要和主升浪的周期相比较，回撤周期和主升浪周期比率关系越高，证明其有效性越高。这是一种判断有效回撤的一般规则，在交易中，应视具体情况，当主升浪周期开始拓展时，应该把有效的回撤加入到主升浪阶段里去。

二，有效回撤可能在什么位置启动。

我们仅仅以有效回撤为讨论，一个有效回撤它不可存在于一个主升浪的过程里，这就给我们提供了交易依据，就是主升浪结构完整后，主升浪结束，回撤开始。

在波浪理论中对于一个主升浪结构完整是这样定义的，就是主升浪里完成了两个同级别的交易区间，或者完成三个不同级别交易区间。如图所示：

上图所示，股价出现了两次回撤过程，起始的位置都恰好印证了主升浪结构完整，第一主升浪中包含了两个同级别的交易区间，第二个主升浪里也包含了两个同级别交易区间，其结构属于完整的趋势形态，回撤发生。在交易实践里，我们发现回撤是浪二时，幅度相对较大，回撤的低点相对较低一些，它会达到上涨高度的80%，所以，在一些交易系统里，也把这个会成为叫做80位。在通常情况下，股价回撤至80为以后，我们才能认为回撤有效，为了上涨的可能就会越大。当然，判断这种回撤时，一定要把回撤的周期作为另外一个重要的指标，当回撤周期远远大于上涨对的周期两者对比的比率越大，其有效性也会越好。

我们在交易中，想要控制异常回撤的过程，回撤的起始点就是一个很重要的东西了。它并不存在于主升浪阶段中，而是在主升浪结束的位置。这样，我们就知道了一次有效回撤将要发生了，于是，利用回撤制造盈利的机会来了，我们就会在高点首先卖出部分股票，把回撤造成盈利的回撤，先兑现至自己的腰包里，等待回撤结束以后，再把仓位补回来，利用这样的阶段价格差，冲抵一部分持仓的成本，就会使持仓成本大幅下降，对于未来盈利最大化形成便利。

三，回撤就是一个调整的过程，除了幅度的把控以外，还要利用回撤的结构去控制回撤。

回撤分为无序回撤和有序回撤两种，无序回撤，顾名思义就是杂乱无章可依的回撤，而有效回撤就是一种节奏清晰，结构看经明确的回撤。控制无序回撤仅仅只看回撤的幅度，不参照其他任何指标，而有序回撤需要看到起内在的结构变化。

在通常情况下，有序回撤有ABC形态，包括趋势性和横盘整理，另外还有三角回撤形态，有根据三角形线形态演绎出不规则的五浪横盘整理。这些结构，都是一些较为经典的回撤的结构形态，在实际应用中有着较高的概率，因此得到了广泛地使用。当我们清楚了回程的结构形态，和有特点的路径时，我们对一个回撤的控制，才能达到登峰造极的水平。如图所示：

上图所示，回撤发生以后，在前期我们并不知道回撤究竟属于什么形态，所以，在这个阶段，我们一个执念看到回撤的幅度可能性，但是当回撤的结构完成，形成了一个收缩的三角形后，股价将回到上涨了，也就是说出现这样的形态以后，回撤有效完成了，没有必要再去观察回撤的幅度了，而是以当前的结构，补回在回撤发生时的兑现盈利的部分仓位。

所以，在控制有效回撤时，应该把回撤的结构，和回撤的幅度相辅相成地进行使用，才能取得对回撤控制的最好效果。

在交易实践里，当我们卖出了股票以后，如果对于回撤路径不熟悉，就会出现跳空的现象。因此，我们一定要把一些经典的回撤形态，以及其具备的概率关系，了熟于心，这样，才能在交易里控制回撤，并且利用回撤达到盈利的最大化。

四，准确区分回撤和反转。

在回撤的过程里，发生了一根反转交易区间，这个时候，回撤的性质已经发生了变化，回撤已经演化为一个较大幅度的回撤，或者股价的趋势已经发生了本质的变化，上涨结束，回到了下跌过程中。此时，我们不在把包括回撤放在首位，而是快速兑现盈利，或者部分出货，或者全部出清，准备迎接一个较大幅度的回撤，或者下跌的可能了。如图所示：

上图所示，在股价没有形成反转的交易区间之前，我们就会一直认为股价处于回撤的状态，但是一旦出现了一个反转的形态之后，我们要要改变股价处于回撤的观点，而是及时地纠正它，股价将会步入更大级别的回撤，或者会直接进入下跌的过程。

这就是我们为什么要在回撤幅度以外，为把控回撤要加入回撤结果的原因了。当趋势处于一个发展的阶段，其拓展的形态并非是单一的，而是复杂的，特别是回撤阶段，股价处于无序运行之中，每一个细微的变化，都可能是一次趋势变革的开始。

当然在趋势构建的过程之中，大部分的回撤都是为了继续上涨而做准备的，可以说回撤的幅度越大，对于交易的盈利越有帮助。我们会借助回撤，不断进行短期价格差的博弈，但这些短线盈利，用来冲抵持仓的成本，会使持仓成本大幅度下降。在市场中，越是有成本的优势，越会赚钱，这是谁都明白的道理了。

综上所述：如何把控股价的回撤？首先要区分出什么是有效率的回撤，一，有效回撤不存在于主升浪中，二，回撤的幅度要达到主升浪高度的61.8%，三回撤的周期针对之前主升浪周期，两者之间的比例越大，回撤的有效性越好。在判明了回撤的有效性之后，我们从主升浪的结构完整里找到回撤的起始点，然后利用回撤的幅度，周期，和回撤的结构去把控回撤，让它为我们交易盈利拓展空间。在把控回撤时，一定要注意回撤和反转的差别，当回撤演化为反转时，我们就要准备迎接较大幅度的回撤，或者直接出清手里的股票，兑现盈利，准备迎接下跌的过程了。

以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~

期货操作每次盈利20-30万，总会回撤回去已经30多次了，该怎么解决这一问题呢？期货操作每次盈利20-30万，总会回撤回去，已经30多次了，该怎么解决这一问题？

在问题描述中，题主提出了一个关键点：

偶尔几次害怕回撤回去，就平仓出局，结果确发生了大级别行情。

这说明，题主应该是做“趋势”的。因为他害怕回撤而主动平仓，结果错过了行情。

那么问题就很明显了，题主在控制回撤方面需要优化一下。

首先，你一共50万的资金，每一波都能盈利20-30万。这说明你的仓位不是特别轻。也就是说，你之所以回撤次数这么多，很有可能是你重仓但是盈利的点位并不多。盈利点位不太多，所以行情一个回调基本上就吐完了。比如下图：

你横线位置满仓进场，可能高点盈利很多，但是红圈位置总是吐完。如果你是轻仓长线盈利大点位，赚到20-30万是很难回撤那么大的。

如果是这种情况，你可以通过轻仓拿更大级别的趋势来实现。即不是通过重仓小点位赚取的20万，而是靠轻仓大点位实现。这样，就不会回撤这么快。

这是第一种情况。如果题主这一年半不是这种情况，那么就是中等仓，中等点位。那么，你改变一下自己的利润保护策略即可。

比如，当你的账户盈利超过20万时，保留一半的利润。盈利了20万，回撤到10万的时候就平仓。盈利了30万，回撤到15万的时候就平仓。这样，你可以保留利润，也能够让利润继续奔跑下去。不要怕自己被晃出去，即使被晃出去，你这30多次，每一次都能留下10万的话，你也盈利了300多万了。

不要总想着拿一波超级大的行情，有盈利也要学会保住部分利润，盈亏比并不是越大越好，合适才好。

各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。

都说复利才是战胜短线的法宝，那么炒股怎样控制回撤？你好，很高兴回答你这个问题，作为一个入市26年资深股民，我非常认同复利滚动是战胜短线的法宝，复利不但是战胜短线的法宝，也是战胜长线的法宝。当然，这个前提是要做到有效控制回撤。

要想有效控制回撤，首先必须通过努力学习，掌握一定的知识和技术，在这个基础上建立一套适合自己的交易系统。

我们必须明白的是，w无论交易系统多么完美，回撤也是必然的未知的，我们控制回撤的目的不是杜绝回撤，而是要把回撤控制在一定范围之内，以此保证本金及利润的相对安全。可以通过以下一些措施来控制回撤：

1、正确选择标的，要选择业绩好机构抱团，股性活跃处于上升趋势的优质股操作，这样的股票质地好，回调幅度小，绝不要选择跌幅深的票，很多朋友喜欢抄底跌幅大的股票，以为这样的股票跌的便宜了，接下来下跌幅度就小，反弹幅度就高，其实这是错误的观念，因为好货不便宜，便宜无好货，就像商品，大品牌质量好的商品打折的幅度就低，只有质量差的小品牌的商品才会有大幅度的打折。好股回调小，涨幅高，会不断新高，差股跌幅大涨幅小，会不断新低。

2、标的选择好后要做好仓位控制，一般仓位重赚的就多，但遇到回撤的幅度也大，盈亏同源。另外还要选择金字塔方式建仓，一定不能一次打足仓位，也就是说，在止损价格之上，越跌越买，跌的越深，买的越多，但是一旦跌破止损价，要果断止损.。

3、固化交易模式，就是要按照自己熟悉的交易模式进行操作，如果在你的交易中低吸的模式赚钱赚的多，那么就要坚持低吸的模式。如果你的交易模式是突破的模式赚钱赚的多，那你就选择打突破的模式，要减少无效的交易，不符合交易模式的时候要管住手，不要频繁交易。

4、严格执行止损止盈，交易之前要设好止损，然后随着股价的不断上涨而抬高止损价格，随着股价的进一步上扬，止损价就会变为止盈价，止损止盈价只能抬高，而不能降低。一旦跌破止损止盈价就要果断离场。

以上就是我一些关于控制回撤的体会，希望对你有所帮助。

END，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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