短率大致平稳,随着期底到来有走高压力

短率大致平稳,随着期底到来有走高压力 更新时间：2010-10-28 7:26:44

* 短率大致持稳

* 提存期底逼近,余钱不多令短率有攀高压力

记者 高洁如

路透台北10月27日电---台湾短期利率周叁大致持稳,不过随着提存期底的到来,本地银行积极调整回补积数,市场余钱不多之下,短率有攀高的压力.

交易人士说,外商银行的资金水位普遍下降,余钱不若上周充裕,尤其是央行并未放松冲销力道,让本地银行都将余钱透过短天期存单申报,短票的买气不算太好,令票券商微幅加大拆入的金额.

"月底要来了,看起来这周短率会慢慢加温,朝紧的方向靠,"一本地票券商交易人士说.

他们并认为,部分欧系外商银行通常在月底,即无法承作跨月的拆出,市场资金恐将面临较为吃紧的状态,不排除短票和拆款的利率向上微幅攀高.

金融业隔夜拆款加权平均利率 PIBC 收报0.228%,上交易日在0.227%;今日高、低点在0.460%和0.182%,上日在0.450%和0.182%.

2-7天拆款利率区间在0.225-0.480%,上交易日为0.224-0.480%.

至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率今日维持在0.225%.

**短票利率有向上压力**

短票市场利率虽大致持稳,不过随着月底来临,有趋升的压力.票券商人士说,大型票券商的资金需求不小,在短票和拆款市场都有需求,利率虽能较上日持稳,但随着月底的来临,利率趋升.

金融同业间30天期内票券成交利率主要在0.47-0.48%,同于上日;大区间维持在0.46-0.48%,和上日持平.

本周央行存单到期总额为1兆525亿台币,周叁的存单到期2,568亿台币,至于央行发行存单金额尚未公布.本周余日到期状况为:周四870亿,周五2,650亿.

拆款中心数据 PIBC 显示,周叁银行体系当日超额准备160亿台币,累计超额准备为2,994亿台币,加计前期1%的超额准备为4,320亿台币.

**RP利率持稳高档**

债市同业附买回利率微幅上扬.受大额公司债与公债交割,以及月底效应影响,令今日投信资金供应略显不足,RP成交利率因而走扬.

证券商交易员表示,今日有400亿台币五年期增额券99/6R A99106R=TWO 进行交割,此外,还有一笔18亿的统一 1216.TW 公司债.明日及11月1日,则还有76亿的公司债将进行交割.

今日10天期内公债附买回利率主要成交在0.36-0.39%,上日则在0.36-0.38%;大区间则在0.35-0.40%,上日在0.36-0.39%。

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