水泥建材板块指数创年内新高 内轮回加持下亦须注意回调风险

别的，跳动财经，中建材水泥资产重组也被业内广泛看好。7月25日天山股份公布关于操持重大年夜资产重组事宜的停牌通告，与中国建材正在操持重大年夜资产重组相关事宜，正在论证的资产包含中联水泥、南边水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、中建材投资下属水泥资产，尚未最终确定。中银证券以为，重组后中建材旗下水泥资产长期折价现状有望消除，水泥板块整体估值有望提升。

从具体市场表现来看，周四46只交易的水泥建材股中有37只实现上涨，其中，包含万年轻、宁波富达、尖峰集团在内的13只个股涨幅均超过3%。

敷衍水泥股的强势表现，接管《证券日报》记者采访的宝新金融首席经济学家郑磊暗示，板块受益于内轮回逻辑，基建投资是主要驱动力。我在1月整年预测时即认定经济政策一定会向基建相关范畴倾斜，水泥建材的上涨也从年头即已起头，已颠末两个波峰，周四指数创出阶段新高，跳动财经，建议投资者可留神基建重点区域的水泥和建材标的，但要注意近期可能会有的回调。

私募排排网资深研究员刘有华告诉《证券日报》记者，三方面原因促成水泥建材板块的连续走强：起首是价钱维持在历史同期高位水平，并且仍旧存在涨价的预期；其次，随着海内汛期的结束，天下各种基建项目的开工，市场的需求量也有望大年夜幅回暖；最后，从上半年海内的数据来看，基建行业受疫情影响甚微，在各项经济的政策刺激下，基建范畴的投资增速同比大年夜幅扩大年夜。后续未来一年内，水泥建材行业的景气度有望继续连结高位，行业龙头个股的股价也有望走出趋向性行情。

从业浑家士的阐发中可以发明，市场对水泥建材公司的业绩确定性预期较高。从2020年中报业绩预告来看，水泥建材板块业绩表现良好，数据显示，已披露业绩预告的30家公司中，有16家公司业绩预喜，占比53.33%，其中，亚玛顿、北新建材、海南成长、四川金顶等4家公司净利润同比有望实现翻番。

从机构持仓来看，尽量本年二季度公募基金对该板块举行了一定的减持步履，仍有部门个股获得增持。从增持个股来看，永高股份、祁连山、蒙娜丽莎、垒知集团、亚士创能等是公募基金主要增持标的，公募基金持股增长幅度均超过150%。

周四，沪深两市在颠末周三大年夜涨后呈现震荡走势，水泥建材板块则异军突起，开盘5分钟就快速拉升，创出东方产业该板块指数年内新高，成为领涨板块，截至周四收盘，板块指数上涨2.07%，居行业类板块涨幅首位。

表：周四水泥建材股市场表现一览

敷衍水泥建材股的投资策略，天风证券分三大年夜范畴给出布局路线。1。消费建材：继续长期推荐帝欧家居、蒙娜丽莎、江山欧派、东方雨虹、科顺股份、亚士创能、三棵树、永高股份等；2。水泥板块：龙头可关注周期核心资产海螺水泥，区域上推荐西北和江西市场，区域景气超市场预期。组合推荐，海螺水泥+祁连山，关注万年轻。3。玻璃/玻纤方面：建议关注旗滨集团、中国巨石和中材科技。

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