抱团筹码松动？基金正在加仓瞄准两大行业

今日，A股酿酒股集体冲高回落。有分析指出，抱团板块资金出现松动迹象，短期对市场或有波动，资金或可寻求其他地方继续刺激市场情绪。

与此同时，随着A股市场常见的春季“躁动”行情的到来，公募基金正蠢蠢欲动纷纷加仓，抢跑苗头逐渐显露。而预期资金面相对宽松有望持续，也让债市出现抢跑行情。

抱团板块资金出现松动？

昨日毫无征兆的杀跌后，今日市场高开高走，市场一度普涨迎来反弹，光伏、汽车、煤炭等表现抢眼，题材股也频频活跃带领创业板走强。

不过，午后酿酒板块集中跳水，ST舍得从涨停到跌停上演“天地板”，而伊力特、皇台酒业等走低，贵州茅台盘中也大跌超2%。

▲酿酒行业今日跌幅居前

酿酒股的集体跳水，引发市场对该板块资金动向的关注。巨丰投顾指出，爆炒之下，白酒板块整体估值已经不便宜，高端酒企整体盈利能力依旧，但中小酒企盈利能力一般，目前也有透支未来业绩的趋势，应该留意后期的大分化行情。当然，白酒板块行情也未必就此结束，目前资金有出逃的倾向，但没有明显的痕迹。

百瑞赢认为，今日盘面上，市场依旧是抱团行情，资金围绕白酒、光伏、风电以及新能源车产业链中整车、锂电等趋势板块。午后白酒股剧震，溢出资金轮动至半导体、农业等板块，军工股尾盘持续加强，此外，电力、免税、券商等板块盘中轮动拉升。整体看，抱团板块资金出现松动迹象，个股整体做多氛围偏强。

截至到收盘，A股三大指数今日集体收涨。其中，沪指上涨0.76%，收报3382.32点；深成指上涨0.96%，收报14015.02点；创业板指上涨1.11%，收报2842.97点。两市合计成交9290亿元，北向资金今日净买入43.39亿元。

基金加仓，瞄准两大行业

随着A股市场常见的春季“躁动”行情临近，近期不少公募基金蠢蠢欲动纷纷加仓。

据国金证券测算，上周股票型基金、混合型基金均采取了加仓操作。截至12月18日，股票型基金仓位达到89.29%，环比上期仓位增加了1.33个百分点；混合型基金仓位达到68.99%，环比上期仓位增加了1.93个百分点。

从大型基金公司来看，加仓趋势相当明显。报告显示，按三季度末数据计算，非货币管理规模排名前十的基金公司，包括易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、南方基金、博时基金、富国基金、鹏华基金、嘉实基金、招商基金，上周采取加仓操作的基金数量均高于减仓的基金数量。

天风证券报告显示，截至12月18日，公募基金在医药、食品饮料等行业依然有着较高的配置权重。其中，上周偏股型基金在医药、汽车等行业的仓位有不同程度的提升，在非银金融、房地产等行业的仓位有所下降。

对于医药行业的后市投资方向，创金合信基金表示，需从企业基本面和估值出发，精选受益于需求扩张、产品价格压力小的标的；对于科技板块，该公司认为，1月份进入年度业绩的预告期，科技板块全年的业绩展望乐观，业绩预告有可能成为扭转科技板块颓势的催化剂，继续看好前期调整充分的5G、半导体和信创板块机会，看好景气度回升的面板、LED等板块机会。

对于新能源汽车，平安基金表示，新能源汽车板块是今年以来的投资核心赛道之一，随着全球新能源汽车渗透率的提速增长，新能源汽车板块有望继续迎来盈利和估值水平的戴维斯双击 。

债市接连反弹！或出现抢跑行情

另外值得关注的是，在避险情绪和央行流动性投放下的背景下，近期债市出现了接连反弹。

行情软件显示，10年期国债期货自阶段性底部以来，已经连续三日上涨，昨日大涨0.37%，今日开盘后，继续震荡走高。

机构分析认为，英国病毒变异强化做多债券逻辑，同时基于供给压力下降，经济前高后低的一致预期下，以及惯例的每年一季度稍好的市场情绪，债市可能会出现抢跑行情。

在“不急转弯”的政策定调下，货币政策边际宽松的确定性增加。央行近期的接连投放，有望维稳年底流动性。据悉，央行分别于12月21日、22日、23日开展了1100亿元、1300亿元、1100亿元逆回购操作，分别实现净投放900亿元、1200亿元，1000亿元，三日累计净投放3100亿元。

值得注意的是，除了超额投放外，央行在时隔3个月后重启14天期逆回购。国泰君安认为，央行连续投放14天OMO维稳跨年资金，意味着资金面维持相对宽松的持续时间可能超预期。

国泰君安表示，在债市一致预期已经形成后，考虑到场外潜在的资金“蠢蠢欲动”，病毒变异的黑天鹅、央行持续投放流动性，已经给做多利率债提供了一定的想象空间。在短端和超长端利率已经下行一定幅度，利率曲线各期限收益率更加均衡，建议交易型资金适当拉长久期，10Y国债利率在未来几个月可能下行至3.1%。

江海证券屈庆也指出，今年11-12月份，长期利率逐步处于区间窄幅波动，这个阶段可以认为是利率寻顶的过程。上周五中央经济工作会议定调不急转弯，叠加海外疫情出现新的变化后，本周开始，利率开始明显的下行，已经向下突破了此前窄幅波动了接近2个月的区间，这意味着抢跑行情已经展开。

屈庆认为，一旦抢跑行情展开，前期一直处于观望的机构也可能加大配置的力度，而供给端已经明显的降低，那么此消彼长下，利率下行的速度可能会加快。

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