抄底凶猛上周超160亿资金杀入股票ETF

鼠年开年首周，A股市场全面上演“抗击疫情反击战”，在第一个交易日暴跌之后，市场迅速进入报复性反弹，创业板上周大涨4.57%，盘中更是创出近三年新高。

短期急跌引来资金涌入，大笔资金通过申购交易型开放式指数基金抄底，一周之内净流入规模超过160亿元。

大跌后160亿资金抄底

在经历了较大涨幅后，上周五沪深两市窄幅震荡，盘中一度回调，而后震荡走高。北上资金也结束此前几个交易日的净流入状态，单日流出6亿元。不过，当天仍有多只ETF份额出现增长，合计净流入资金15.56亿元。其中，嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实中证500ETF资金净流入最多，分别达到4.31亿元、2.5亿元、2.45亿元。此外，华宝科技龙头ETF、天弘沪深300ETF当天也都获得2亿元以上的资金流入。

而在此前四个交易日的大跌及反弹中，大批机构资金进场。Wind数据显示，2月3日，212只股票ETF整体实现净申购，合计净流入金额达到69.81亿元，其中，67只ETF份额有所增加，占全部ETF的31.6%。部分ETF出现资金净赎回，但流出金额有限。2月4日，市场开始反弹，资金抄底热情进一步提升，当天全市场ETF资金净流入高达81.96亿元，南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏5GETF成为场内资金扫货的对象。2月5日和6日，场内ETF资金小幅净流出，2月7日再度出现净流入。

整体来看，股票型ETF上周实现了163.02亿元资金净流入。主要宽基ETF及科技类ETF是场内资金流入的主要目标。2月7日，华泰柏瑞沪深300ETF场内份额为107.72亿份，相比节前最后一个工作日增长了7.77%，以当周成交均价估算，资金净流入达29.21亿元。南方中证500ETF、华宝科技龙头ETF也受到资金青睐，流入资金分别为20.72亿元和16.99亿元。

不过，受疫情影响，消费ETF遭遇资金净流出，一周流出4.03亿元。部分跟踪创业板指数的ETF资金止盈迹象明显，华夏创蓝筹ETF、天弘创业板ETF、易方达创业板ETF均有不同程度的资金净流出。

抄底资金以机构为主

从多只主流ETF的四季报来看，前十大持有人以机构为主。上周的抄底资金很大一部分也来自机构资金。“前三天公司旗下ETF均有较大金额的净申购，几只行业ETF净申购尤其明显。从申购ETF的投资者结构上看，机构占比较高，申购金额大概是个人投资者的2倍以上。”一位基金公司人士透露。

在多家机构人士看来，指数出现“黄金坑”是吸引资金涌入ETF的主要原因。国盛证券分析，市场恐慌情绪造成的冲击难以避免，但冲击将是短期的。监管持续释放暖意，大量外资回流布局，对市场形成支撑。短期调整后，市场风险溢价再次回到高位，指数正在进入黄金坑。

华宝基金量化投资部总经理徐林明表示，市场是多元的，面对大跌，不同风险偏好的投资者会有不同的应对策略。上周，陆股通北向资金3个交易日大幅净买入228亿元，大跌当日净买入182亿元，为2014年沪港通开通以来第二大单日净流入；核心ETF品种大幅申购，以华宝科技龙头ETF为例，3个交易日净申购15.6亿元，显示部分聪明投资者对此次调整的应对策略是买入。

“长期看，市场仍将回归自身逻辑。在经济结构转型升级、政策宽松逆周期调节强化叠加中长期资金持续入市的背景下，股市结构性机会会更加明确。从风险溢价的角度讲，市场已然进入中长期安全边际非常高的区域。当疫情缓解市场反弹时，结构是中短期的重点。疫情催化了医疗、在线文娱、远程通信等行业的发展，而受疫情影响小且与全球产业发展高度联动，由风险偏好、流动性环境、景气度三因素共同驱动的消费电子、半导体、新能源等科技行业投资机会也有望进一步强化。把握全球科技创新的大趋势、寻找景气度提升的优质赛道仍是投资的重点逻辑和主线。”徐林明说。

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