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本文目录

  1. 光伏板块基金有哪些
  2. 中国第一个国际金融组织
  3. 碳中和主题的基金应该怎么找？
  4. 煤炭价格还能上涨吗？

光伏板块基金有哪些

10月9日，光伏板块成为A股最大的亮点。板块指数大涨超5%，成为最强风口。板块集体上演涨停潮：青岛中程、金晶科技、亿晶光电、晶科科技、南玻A、恒星科技等20多股涨停，隆基股份更是一举突破3000亿市值。

消息面上，光伏玻璃价格涨至历史新高，长假期间外围光伏股集体大涨。市场分析认为：全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高，强调可再生能源发电占比目标，光伏行业有望维持较长景气度，值得长期关注。

随着顺周期板块的崛起，重仓光伏、新能源车板块的基金一路高歌，截至9月30日，今年以来由孙迪和郑澄然管理的广发高端制造A，收益率达95.68%，今年前三季度该基金表现不错，主要是把握了光伏、军工、电子等板块的机会。二季度，该基金着重加大了光伏的配置比例。

A股光伏涨停潮

国庆期间港股光伏板块大幅走高，带动今日A股市场光伏股全线高开，且开盘现涨停潮。光伏指数涨幅一度接近8%。截至发稿，已有中信博、上能电气、珈伟新能、亿晶光电、晶科科技、拓日新能、通威股份、亚玛顿、福斯特等近20股封住涨停板。

其中光伏的龙头股，隆基股份更是一举突破3000亿市值。

上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。然而，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然成为新的涨价热点。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。

在A股休市期间，港股光伏板块同样有不俗的表现。其中，阳光能源(0757.HK)日内一度暴涨46.5%，年内累计涨177%。港股光伏玻璃龙头福莱特玻璃(06865.hk)2020年已累计上涨近450%。不过，今日开盘后，港股光伏板块大幅回调，福莱特玻璃跌逾9%。

这和光伏玻璃价格涨至历史新高有关，长假期间外围光伏股集体大涨。截至10月8日，国庆假期海外光伏龙头涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。

东吴证券认为，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。

玻璃涨价印证需求强劲，高景气度下龙头公司业绩确定性强：Q3玻璃上涨主要因为龙头产能释放受疫情影响迟滞，同时国内、海外需求均超预期带来短期供需错配。明年看，考虑到产能释放年度均匀分布，且玻璃产能需要爬坡，有效产能增加预计不到20%，而明年预计全球需求增速在30-40%，远超供给增速，预计玻璃价格继续维持高位。玻璃行业龙头公司未来将持续受益于双玻渗透率提升+龙头格局优化。

短期看，Q3淡季不淡需求强劲，光伏板块普遍超预期;长期看，全球范围看，碳排放趋严，利好可再生能源发展。

不过，需要注意的是，港股的光伏板块，今天都集体回吐涨幅。

高端制造基金大涨

作为今年结构性行情的旗帜，医药、科技、消费板块表现突出，相关主题基金也获得了不错的投资回报。而随着周期板块的崛起，重仓光伏、新能源车板块的基金一路高歌，截至9月30日，今年以来由孙迪和郑澄然管理的广发高端制造A表现最好，收益率达95.68%，今日这只基金净值上涨超5%，隆基股份、通威股份分别位列其十大重仓股首位和第三名，持仓占比分别为6.86%和5.86%，两只股票三季度涨幅分别高达84.36%和54.78%，助其三季度一路过关斩将。另外，工银高端制造等持有制造业个股的基金同样收益可观。

采访了广发高端制造基金经理郑澄然，了解广发高端制造今年前三季度业绩领跑的原因，以及他对三季度市场回调，对四季度投资机会等问题的思考。

“今年前三季度业绩表现还不错，主要是把握了光伏、军工、电子等板块的机会。二季度，着重加大了光伏的配置比例。”郑澄然说。

郑澄然介绍，当时主要是基于两方面考虑：

一是光伏产业发生变化，行业增长的确定性比较高。从供需框架出发，可以清晰看到供给端出清后，行业景气度会超预期，龙头公司的业绩在未来几个季度会持续超预期，增长路径很清晰。

二是优质公司的性价比较高。

“根据对公司和产业链上下游的研究，我们认为，二季度，光伏板块的优质公司，今年估值只有10倍出头，明年个位数的估值水平，基本面和估值水平都处于行业的历史底部。当时估值比较低，主要是因为市场担忧行业需求受疫情冲击，业绩下行。但我们深度研究后认为，行业增长路径比较清晰，估值水平显著低估，所以就在组合中增加了配置。”郑澄然说。

数据显示，截止2020年6月30日，广发高端制造前十大重仓股占净值比为：隆基股份6.86%、亿纬锂能6.14%、通威股份5.86%、锦浪科技5.45%、阳光电源4.66%、爱旭股份4.55%、东方日升4.48%、宁德时代4.21%、三花智控3.97%、风华高科3.68%。

广发高端制造在上半年重点配置的行业是光伏、军工、电子等行业。这三个行业的共同点是供需格局迎来拐点。其中，光伏是典型的代表，一季度国内因为疫情原因，供给出清，需求端有海外刺激，每个月的需求都在超预期。回过头来看，二季度是光伏行业的底部，不管是股价还是基本面，都迎来了触底反弹。

而就在二季度光伏行业股价在底部时，广发高端制造加大了光伏的配置比例，二季度末前十大重仓股包括隆基股份、通威股份、锦浪科技、阳光电源、东方日升等光伏个股。

郑澄然表示，他个人比较看好四季度的市场，预计四季度会有结构性行情。

郑澄然认为，四季度影响市场的两大核心因素是：宏观层面的流动性以及微观企业层面的盈利。

“目前看两个因素都比较平稳。从政策面来看，今年是‘十三五规划’的收官之年，‘十四五规划’将会是市场关注的重点，有望成为四季度投资主旋律。综合来看，我预计，四季度市场整体呈震荡趋势，但会有结构性行情。我个人看好新能源和科技两大方向。”郑澄然说。

郑澄然指出，A股市场结构分化，一些小市值公司最近两年上涨空间非常有限，估值提升幅度较大的主要是消费、医药、龙头白马，差异很大。这种结构分化的趋势，未来仍会延续，龙头的竞争力会越来越强。

长期来看，郑澄然认为，科技、光伏、新能源汽车都属于比较好的赛道，长期市场空间比较大。以光伏行业为例，光伏今年涨幅比较大，主要是反映业绩涨幅。对于盈利增长确定性比较强的公司来说，当前股价反映的是盈利部分。

中国第一个国际金融组织

2015年以来，中国发起设立的首个国际金融组织——亚投行以及丝路基金、中拉产能基金、中俄基金、中非基金等一系列由我国主导的投资基金相继在北京金融街设立。

越来越多的国外金融机构也在此落户。例如，《财富》世界500强上榜外资机构中有18家在北京金融街设立分支机构，瑞士银行、摩根大通等四家外资银行在金融街设立中国区法人总部，高盛、法国兴业银行、VISA、万事达等国际金融集团先后选择在金融街设立区域总部。全球最大商品交易所——芝加哥商品交易所首家在华业务机构、摩根大通全球第二大量化分析研究团队、摩根士丹利全球第三大金融工程和金融模型分析团队等国际知名金融机构顶尖研发团队也在金融街快速发展。

碳中和主题的基金应该怎么找？

调仓碳中和复盘?基金推荐?能不能上车

3.9开始调仓布局碳中和，3.17峰值可以有四个点收益，上周碳中和回调，昨天逐步回血，关注我的都已经在车上一到两周了，现在进好不好就是接盘。

简单说说这周为什么涨的好，3.19发改委召开钢铁、有色、建材行业碳达峰研讨会；国家明确了“碳达峰”、“碳中和”工作的定位，并从能源体系、重点行业、绿色低碳技术等7个方面进行了部署。

我所瞄准的碳中和相关板块包括：环境、电力、煤炭、建材、有色、基建、化工、钢铁。其中电力没有合适基金，钢铁高位不追；其余板块3.9调仓布局，止盈了一只农业?有色混合基，收益4.6个点，上周?回调后?，除了化工惨淡外都维持在两?个点及以上收益。

简单说说?现在?可不可以上车?，钢铁?不追?大热必死?；环境虚概念?，不过?回调后?可以?择机上车?；建材、煤炭、?有色?、基建?虽然?借了?热点?的东风?，但自身?存在?内部动力?和需求?，也一直很稳?，是可以?上车的?；化工?很看好?，单?和新能源车?联系过紧?，能拿长线?就上车?。结尾?附一张?我?碳中和?相关的?基金?以及?调仓后?情况?。

关于上述关注板块的逻辑，写过三条主线和基金推荐，附传送门，自行观看。

https://m.toutiao.com/is/eNudHK3/

煤炭价格还能上涨吗？

随着美国肆意放水，大宗商品价格不断上涨，直接冲击了我囯煤炭价格，使之不断节节攀升，拿陕北榆林来说，煤炭价格突破了千元大关，迫使当地政府釆取了限价政策，吨煤不得高于800元，即使这样煤炭价格仍在明降暗升，但从整体趋势来看，国家采取一系列措施，来ni制煤炭价格的攀升，使之处于一个合理的区间，否则煤炭价格一涨将直接影响到其它基础材料的价格，因此煤炭价格只能是趋于下降之势。

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