其实公募基金托管的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解公募基金托管人，因此呢，今天小编就来为大家分享公募基金托管的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

  1. 公募管理费和托管费是每年一收吗
  2. 中信托管公司是什么意思
  3. 公募基金托管费怎么计提
  4. 公募基金运作流程

公募管理费和托管费是每年一收吗

1.公募基金的管理费不是每年一收。2.公募基金的管理费是每天从净值中扣除，公募基金的交易费用主要是申购费、赎回费和管理费，申购费是在买入时一次收取，赎回费是在卖出时一次收取，而管理费则是在每天的净值中扣除。

3.目前公募基金的管理费是基金公司的主要利润来源，且基金经理的收入也与管理费挂钩。

中信托管公司是什么意思

中信银行于2004年获得证券投资基金托管业务牌照，发展至今已经成为一家具备托管业务全牌照并能够为客户提供综合化服务的机构。

中信银行目前托管总资产近9万亿人民币，其中公募基金、银行理财、券商资管、信托资产、第三方监管等产品的托管规模均已超过万亿，在私募基金、年金、跨境、保险等托管业务上独具特色。

中信银行是亚洲市场最大公募基金“天弘余额宝”产品的托管银行，是股份制银行中首家QFII托管银行，是全国首支定期开放式公募基金的托管银行，是全国首批FOF基金、首批沪港通产品的托管银行，具备各类复杂产品与创新产品的托管服务经验。

公募基金托管费怎么计提

基金托管费指的是按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人的费用，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取情况：我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。

每日托管费计算公式为：每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。

公募基金运作流程

任何一只基金的管理和运作都要包括以下一些环节：

1.基金的募集申请。基金的发起需要得到中国证监会的核准，要向中国证监会上报一系列的法律文件，包括申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、基金招募说明书草案及相关证明文件等。

2.基金募集：证监会核准基金的募集申请后，基金管理公司要通过自己的销售渠道向投资者发售基金，或者委托具有代销资格的代销机构销售。

3.投资管理：投资管理是基金管理和运作中最重要的环节，决定着基金的经营业绩。基金管理公司要按照基金合同和招募说明书的规定，按照一定的投资范围和投资比例，遵循其投资决策程序将资金投入股票、债券、货币市场工具等投资标的。

4.基金的信息披露：为了保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅相关信息，基金要对相关信息公开披露，如：基金招募说明书、基金合同、托管协议；募集情况；基金净值；基金申购、赎回价格等，还要按期公布季度报告、半年度报告、年度报告。相关信息还有由会计师事务所和律师事务所出具意见。基金的费用。基金的费用是为了支持基金的运作而产生的，由基金合同进行规定，主要包括支付给基金管理人的基金管理费、支付给基金托管人的基金托管费、基金合同生效后的信息披露费、基金合同生效后的会计师费和律师费等。基金的收益分配。基金收益包括投资标的产生的股息、红利、利息、证券买卖价差和其他收入。当符合基金合同约定的收益分配条件时，基金管理人会进行收益分配，分配方式包括现金分红及红利再投资。

文章分享结束，公募基金托管和公募基金托管人的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！