美银完成首笔人民币外汇货币掉期交易

美银完成首笔人民币外汇货币掉期交易

美银完成首笔人民币外汇货币掉期交易 更新时间：2011-3-2 9:41:30 　　据外媒3月1日援引消息人士称，美银当日完成市场首笔银行对客户人民币外汇货币掉期交易，本金共计约800万美元。

“这笔交易今天一早就完成了，一共四笔，是美银和一家亚洲粮油行业跨国公司做的。”上述人士并透露，该交易期限为1年，交换利率为客户收取人民币固定利率3%，同时支付美元固定利率。

国家外汇管理局1月30日发布《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》，自2011年3月1日起，在银行对客户市场推出人民币外汇货币掉期业务。

货币掉期指在约定期限内交换约定数量的两种货币，同时定期交换两种货币利息的交易协议。

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