周期性行业狂掀业绩潮 一季度预增金股大曝光

周期性行业狂掀业绩潮 一季度预增金股大曝光 更新时间：2010-4-5 7:33:47 　　“你看看水晶光电的走势，这家公司就是17日公布预告的，到现在股价已经涨了6块钱。短线看，炒作一季度业绩最有前途了，炒季报的机会已经来了，再不入手就来不及了，现在有很多公布预增公告的股票已经涨过一轮了。”记者提到一季度业绩浪，刚好中了私募人士杜彤的“下怀”。

连日来，市场震荡依旧，在大盘股按兵不动的情况下，中小盘经历了长期的运转似乎也有些懈怠。恰巧，一季度业绩预报来了。截至3月30日，市场连续三天收阳，预增股的涌动无疑是一股强大的助推力量。

行情悄然启动

资金其实早就潜入业绩预增的个股之中了。

记者注意到，獐子岛、宁波华翔、歌尔声学等个股在公布业绩预增公告后，股价一路狂飙，獐子岛甚至以涨停作为对业绩预增的回报。

而私募人士杜彤提到的水晶光电，也可谓本轮业绩浪行情中的典型代表。3月16日，水晶光电一度创下了连日来的股价新低，达每股33.83元。而17日，该股临时公告称，预计2010年第一季度归属母公司净利润1700万-2000万元，同比增长150%-200%。当天，该股大涨，截至31日收盘，该股上涨了近15%，股价创下39.64元的新高。

用股价的上涨来回报业绩预增的公司不在少数。3月24日，獐子岛在公布预计2010年一季度同比大幅增长350%-400%的公告后，股价当天即报收涨停；而在本周三公布预增公告的长电科技同样走出了火爆的行情。当天在大盘下挫的情况下，该股大涨近4%。而记者注意到，机构资金早就潜伏到长电科技之中。截至去年年底，该公司前十大流通股中，新进5家基金、一家QFII.

周期性行业看点多

4月1日收盘，记者统计，有57家公司公布业绩预告，其中只有2家公司续亏、4家公司首亏、1家公司预减，其余全部为预增、续盈和扭亏。

另外，根据中金公司测算，预计一季度同比增长44.5%，环比2009年四季度增长23.5%，业绩同比和环比仍在继续改善之中。

华安证券财富管理中心总经理张兆伟在接受记者采访时说：“经济复苏会反映到业绩上，目前一些前期表现较弱的周期性行业已经迎来了业绩炒作先机。比如电子信息板块、化工板块都将会在本轮业绩炒作的过程中持续表现。”

杜彤也为投资者整理了选股思路。他告诉记者：“要选择那些近期业绩迅速增长的股票，比如金岭矿业，金属板块中的铁矿石企业；相比较去年一季度，业绩大变脸的化工企业，如滨化股份以及受益于需求大增而业绩快速增长的电子元器件行业，比如水晶光电。”

航空航运

尽管航空航运股并没有在近日疯狂大涨，但从一季度的一些数据上看，业绩预增已经毋庸置疑。有数据显示，一季度中国出口集装箱运价指数均值环比上年四季度上升12%，对集运企业业务形成重要的支撑；而航空运输业需求将继续保持快速增长，未来量价齐升的局面可期，航空公司业绩的上涨也是在意料之中。随着经济复苏的持续，行业前景值得期待。

中国国航

中金公司点评：近日，国航向深圳航空注资人民币10.3亿元。注资完成后，国航的股权比例为51%，将控股深航。深航2009年客座率为77.9%，高于三大航的水平，此外，深航2009年载客量提高21%，增速显著高于三大航。目前，在人民币升值预期加强、行业景气度转暖等因素的刺激下，国航的股价有望继续走强。维持“审慎推荐”的评级。

中海集运

渤海证券点评：公司2009年集装箱运输行业持续低迷使得行业自身不断进行调整，目前来看，行业运力增长已经有了一些新的变化，推迟交付运力的预期明显上升。市场普遍预计，该公司一季度业绩有望扭亏。在即将来临的二、三季度将能取得较好的业绩；此外，我国沿海港口吞吐量数据一般也从3月份开始持续上升。给予“长期买入”评级。

商业零售

商业零售股的一季度业绩绝对不会太差。因为，春节黄金周为市场带来了火爆的消费行情。一些家电等主要商品的消费，都在一定程度上推动了商业零售行业一季度业绩的快速增长，至少会使一些公司一季度业绩有保障。记者注意到，目前公布业绩预增公告的公司中，商业零售企业并不少见，商业零售行业整体的业绩水平会比2009年四季度进一步回升。

家润多

广发证券点评：公司预计2010年一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长40%-60%。未来公司在湖南二线城市仍然有足够的扩张空间。长沙独特的消费文化和逐步提高的消费能力，将使得公司内生增长保持快速提升态势，同时公司的奥特莱斯、春天百货改造等项目将使得公司未来外延扩张的弹性较大。公司一季报超预期的概率很大，激进的投资者可以把握短期的交易性机会。

合肥三洋

国泰君安证券点评：公司预计2010年第一季度累计营业收入较去年同期增长80%以上，净利润比去年同期增长50%以上。2009年是合肥三洋提出翻番增长目标的第二年，预计2010年仍能取得较高增速。合肥三洋外延增长值得期待，维持“谨慎增持”评级。洗衣机行业增长或超预期。1月洗衣机行业销量增长25%，但是后面几个月较高的排产量如果能够消化，在很大程度上将说明行业有望超预期增长。

电子行业

本周，电子行业个股普涨，这与行业一季度业绩向好关系紧密。此外，该行业也符合国家新兴产业战略规划，上涨也在情理之中。最近，行业利好频出，本周二，国家发展改革委发布了关于组织实施2010年新型电力电子器件产业化专项的通知，大力发展该行业。一季度，电子行业需求旺盛，国家政策步步深化，国内电子企业上市公司的业绩超出预期并不意外。以电子元器件、电子原料为首的公司是行业大赢家。

水晶光电002273

齐鲁证券点评：公司预告称，2010年一季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在150%-200%。公司主要生产光学低通滤波器和红外截止滤光片。今年索尼相关OLRF订单的回补以及奥林巴斯的需求，使得一季度单反相机OLRF产量大幅增加，成为业绩大幅增长的主要推动力。公司正在开始扩大产能，预计下半年公司还将会获得佳能的订单和索尼的增量订单，今年产量有望达到100万台。

新华锦

宏源证券点评：公司公告称，2010年第一季度将实现盈利。今年一季度，公司主营业务回暖，利润情况得到改善。近年来，随着各类电子整机、通讯类电子设备等消费类电子产品向短、小、轻、薄及多功能化方面发展，公司封装技术亦朝着高密度化、小型化方向发展；同时，电子材料领域快速发展，给封测市场带来了旺盛的需求。该细分领域未来的市场前景非常乐观，发展空间巨大，进而将大大提升公司的估值吸引力。我们给予“买入”评级。

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优异业绩正式引爆大型三浪三

续论“最强劲的升浪始自2639点”

如果说上周的大盘升势仍令市场感到疑惑的话，那本周大盘进一步的放量上涨，已使市场心态情绪得到极大修正。

上周我们认为金融、地产股将是三浪三最强大的动力源泉，本周得到验证；地产股中有提及的代表上市公司苏宁环球一周升幅跑赢大盘数倍之多，名流置业亦已连续走出八根周阳线，构成周K线组合最具攻击爆发的“火箭筒”状态；市场大级别的上升行情正处于典型的“在犹豫中展开的阶段”。下周，三浪三的巨大升势将给市场带来更大的惊喜，而最终三浪三的势不可挡会给市场以震撼的宏大冲击力。

各路资金重新配置金融、地产刻不容缓

市场现在到了该重新认识重新评估的时候了。对于银行业今年业绩预测比较权威的一位专家，交通银行首席经济学家连平最近表示：“修正去年底对今年银行业的15%-20%业绩增幅的看法”，改为“今年银行业的业绩增长为25%-30%”。果如是，则意味着工商银行今年的业绩为每股收益0.5元。那么，目前工行的动态PE为10倍，而沪指在1700点时，工行的动态PE仍在11倍多。如此来看，工行的5元股价在一季报业绩出来之后，就极可能成为永远的铁底。这就有可能导致沪指3000点将与我们永别了！再展望明年银行业的业绩增长，姑且为15%，则工行每股收益为0.57元，那么，5.7元的工行股价也将成为铁底。所以，沪指3000点、3500点在今明两年成为最低点甚至是永远都见不着的最低点，是完全可能的。

再谈房地产。引用易居中国研究所一位资深专家看法：在中国远没有完成城市化进展之前，没有达到人均GDP两万美元前，奢谈房地产泡沫，行业见顶，实在是太无知太无聊的事情。而要完成中国的城市化进程和达到人均GDP两万美元最快的速度仍需历时15年以上。所以，这两周房地产重新火爆，新房、二手房严重供不应求，乃是最正常不过的表面现象，根子在于急剧扩张的城市化进程的刚性需求。

金融股、房地产股在一季度被市场抛弃，抛弃过度，现在轮到“矫枉必须过正”的纠错阶段。市场终究会明白：与其去抢夺百倍PE百元高价的小市值疯牛股，不如赶快配置超低PE、物超所值的大蓝筹。金融、地产再度成为大型三浪三的主角是为必然。

今年行情与去年类似但会更精彩

我们在去年论述大三浪的文章说到，沪指三浪峰位目标在一万点附近，时间在2012或2013年。今年明年三浪三的峰位目标是在沪指5000点、6000点，最迟明年沪指也要突破6100点，创出历史新高。现在上述论点不变，且认为理由依据更为充分。。

去年真正的行情起动是二季度，今年也是。原因是年报与一季报业绩的亮丽与好转。去年三季度升幅回调，原因是升幅太大，获利丰厚；去年四季度市场之所以能够起死回升，甚至差点可以创出新高，原因是去年三季报业绩大好，不少上市公司三季报业绩比一季报增长数倍甚至十倍以上。

今年二季度依然可能成为最壮观的获利主升季节。三季度依然调整，而今年四季度则可能创出今年最高行情。原因是今年三季报公布完后，所有上市公司的全年业绩已告明朗。各路资金绝不会等到明年开始再入市抢筹。

今年行情比去年更为精彩的原因是：1、业绩增长的确定性比去年更为明朗；2、外围股市的回暖程度大超预期，美、欧、日和金砖四国等股市，行情走势超级强劲，对大陆A股是有力支持；3、全流通的股市，大股东惜售增持行为日益强烈，这与以往认为只要全流通就会大量抛售形成巨大反差；4、经过这几年高速经济发展，全国居民储蓄资金比2007年增加了将近50%，市场拥有更大量的投资资金；5、最根本的是上市公司业绩比行情历史高峰的2007年要增长30%以上。我们认为，决定股市的行情大小的根本原因，永远是业绩因素第一。业绩，只有业绩才是决定股价高低的永恒之本。

低价绩优高送转将成为后市黑马集中营

牛股风水轮流转。在创业板、中小板的绩优高成长高送转大幅飙升之后，金融、地产甚至电力以及其他各行业的低价、绩优、高送转股票，都有机会大显身手，展现大牛股汹涌澎湃强大升浪。君不见，在周四指数升幅仅为1%的情况下，一直表现平平的地产股新湖中宝突然盘中拉涨停，全天升幅逾8%。后市市场一定会以补涨、轮涨的形势挖掘出不逊色于前面高送转大牛股的市场新秀。

纵观20年中国股市，从来没有像今年这么多绩优、价美、高送转的股票，这将构成今年二季度极为可观的牛市抢权、填权浪。有说，低碳经济、物联网、高科技……这些公司是不是更牛更出彩？是的，但也要看阶段涨幅吧。只要已经大涨特涨过的，总有他的休息调养期；只要还没成长过的，它本身就有足够的业绩和题材，它就一定也会大涨特涨！牛市首席策略，仍当是选好股、拿足筹、大重仓，以待大三浪！

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